Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

US Funds

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8.72 -0.00 0.00%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Dunham Funds

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 130.77M

DNFRX 保有資産

Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dunham Floating Rate Bond N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.03	10.85	5.82
株式	0.01	0.01	0.00
債券	94.96	94.96	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.07	17.93
PBR (株価純資産倍率)	9.78	1.68
PSR (株価売上高倍率)	1.03	0.96
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.81	5.97
配当利回り	-	2.25
5年間の利益成長	-	12.47

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.09	84.10
現金	5.02	6.46
証券化商品	9.87	2.89

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 223

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.88201%	-	2.92	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 12.56298%	-	1.45	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1.36	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 12.31298%	-	1.19	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.7727%	-	1.12	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 11.24772%	-	1.09	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0.90	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0.88	-	-
Osaic Holdings Inc. Floating Rate Due 08/16/2028	-	0.85	-	-
Csc Holdings Llc Floating Rate Due 07/17/2025	-	0.83	-	-

Dunham Fundsの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Dunham Monthly Distribution N		201.44M	3.10	2.96	1.91

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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	Dunham Floating R.	8.72	-0.00	0.00%