Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7)

ミラノ

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6.012 -0.010 -0.17%

11/08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117459

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.27B

0P00016MZ7 保有資産

Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Etica Rendita Bilanciata I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.400	14.800	4.400
株式	29.300	29.300	0.000
債券	60.290	63.530	3.240

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.049	15.165
PBR (株価純資産倍率)	2.284	2.087
PSR (株価売上高倍率)	1.648	1.562
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.345	8.453
配当利回り	1.822	2.578
5年間の利益成長	10.202	11.425

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.280	16.279
製造業	16.830	11.812
ヘルスケア	13.830	12.876
景気連動型消費財	13.360	10.931
消費者向け循環株	10.520	8.828
素材	5.530	6.584
通信サービス	4.150	7.024
不動産	2.750	4.484
公益事業	2.750	4.453

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 264

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	8.00	98.080	-0.13%
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	2.67	97.430	-0.08%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.33	74.500	0.00%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	2.09	87.480	-0.42%
Btp Tf 0,65% Ot23 Eur	IT0005215246	2.00	99.63	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.83	93.210	+0.00%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1.75	93.130	-0.24%
フランス２０年	FR0000187635	1.72	1.908	-4.24%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1.63	88.990	-0.32%

Etica SGR SpAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Etica Bilanciato I	2.15B	-6.72	5.77	7.67
Etica Bilanciato R	2.15B	-7.21	4.82	6.71
Etica Obbligazionario Misto R	1.76B	-7.57	-1.73	1.71
Etica Obbligazionario Misto I	1.76B	-7.25	-1.14	2.31
Etica Rendita Bilanciata R	1.27B	-6.77	1.16	-

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日経平均株価	28,871.78	+324.80	+1.14%
日経225先物 (F)	28,843.0	-17.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,527.94	+4.16	+0.16%
NYダウ	33,872.45	+111.40	+0.33%
独DAX	13,816.61	+20.76	+0.15%
S&P/ASX 200	7,064.30	+31.80	+0.45%
米ドル指数	106.233	+0.723	+0.69%

金	1,794.90	-20.60	-1.13%
原油 WTI	88.67	-3.42	-3.71%
銀	20.238	-0.460	-2.22%
米国綿花2番	113.59	+5.00	+4.60%
排出権	90.68	+1.81	+2.04%
米国シカゴコーン	625.50	-13.50	-2.11%
米国コーヒー	225.55	-1.05	-0.46%

ドル/円	133.20	-0.28	-0.21%
ドル/ウォン	1,309.94	+7.56	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0177	-0.0081	-0.79%
ユーロ/円	135.54	-1.38	-1.00%
トルコリラ/円	7.4170	-0.0263	-0.35%
豪ドル/円	93.74	-1.31	-1.38%
ポンド/円	160.82	-1.09	-0.67%

大塚ホールディングス	4,726.0	+38.0	+0.81%
ソフトバンクグループ	5,900.0	+290.0	+5.17%
トヨタ自動車	2,132.5	-2.5	-0.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	726.3	-0.8	-0.11%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-50.0	-1.62%
東芝	5,190.0	-64.0	-1.22%
みずほフィナンシャルグループ	1,582.5	-7.5	-0.47%

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