Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7)

ミラノ

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23/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117459

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.18B

0P00016MZ7 保有資産

Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Etica Rendita Bilanciata I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.830	10.190	4.360
株式	32.070	32.070	0.000
債券	62.100	62.100	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.131	15.888
PBR (株価純資産倍率)	2.459	2.293
PSR (株価売上高倍率)	1.909	1.597
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.277	9.522
配当利回り	2.000	2.619
5年間の利益成長	9.978	10.574

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.890	20.129
ヘルスケア	16.520	12.674
製造業	14.920	11.352
景気連動型消費財	10.370	10.969
消費者向け循環株	8.220	7.889
素材	4.990	5.756
不動産	3.650	3.757
公益事業	3.340	3.707
通信サービス	2.190	6.893
金融	1.890	16.272

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 279

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	7.34	95.780	+0.03%
Austria (Republic of)	AT0000A38NK7	3.36	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.87	95.87	+0.04%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.79	100.640	-0.72%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.64	101.070	-0.14%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.56	99.210	-1.17%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.06	58.160	-1.41%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1.97	80.810	-0.85%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E071	1.94	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.78	102.300	-0.81%

Etica SGR SpAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Etica Bilanciato R	2.39B	3.91	1.62	5.16
IT0005336851	2.39B	-2.73	-0.59	-
Etica Bilanciato I	2.39B	4.13	2.54	6.11
Etica Obbligazionario Misto R	1.53B	0.53	-2.93	0.71
Etica Obbligazionario Misto I	1.53B	0.68	-2.34	1.31

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日経平均株価	38,410.50	+847.50	+2.26%
日経225先物 (F)	38,092.5	+145.0	+0.38%
韓国総合株価指数	2,675.90	+52.88	+2.02%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.665	+0.160	+0.15%

金	2,327.15	-14.95	-0.64%
原油 WTI	82.81	-0.55	-0.66%
銀	27.175	-0.187	-0.68%
米国綿花2番	80.93	-0.79	-0.97%
排出権	66.85	+1.18	+1.80%
米国シカゴコーン	437.50	-5.50	-1.24%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.37	+0.55	+0.36%
ドル/ウォン	1,377.90	+4.84	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0699	0.0000	0.00%
ユーロ/円	166.23	+0.54	+0.33%
トルコリラ/円	4.7735	+0.0165	+0.35%
豪ドル/円	100.90	+0.47	+0.47%
ポンド/円	193.64	+0.88	+0.46%

大塚ホールディングス	6,364.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,752.0	+237.0	+3.15%
トヨタ自動車	3,617.0	+107.0	+3.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,569.5	+15.5	+1.00%
ブイ・テクノロジー	2,552.0	+91.0	+3.69%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,045.0	+15.0	+0.50%

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