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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 7.070 | 7.070 | 0.000 |
債券 | 90.730 | 90.730 | 0.000 |
転換社債 | 2.200 | 2.200 | 0.000 |
買持保有資産数: 110
売持保有資産数: 0
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz SE 5.824% | DE000A351U49 | 2.32 | - | - | |
ISP 1.75 20-Mar-2028 | XS1785340172 | 2.11 | 94.60 | 0.00% | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 2.04 | - | - | |
British American Tobacco PLC 3% | XS2391779134 | 1.80 | - | - | |
Eni SpA 4.25 19-May-2033 | XS2623956773 | 1.75 | 104.600 | +1.02% | |
Duke Energy Corp 3.1% | XS2488626610 | 1.74 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.375% | XS2356049069 | 1.69 | - | - | |
Credit Suisse AG London Branch 0.25% | XS2345982362 | 1.65 | - | - | |
Sika Capital BV 3.75% | XS2616008970 | 1.57 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1.57 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.72B | 1.25 | 1.14 | 1.43 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.72B | 0.74 | 0.36 | 0.68 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.61B | 5.20 | 3.15 | 5.37 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.61B | 5.50 | 3.59 | 5.92 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.61B | 4.96 | 2.80 | 5.11 |
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