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IHAG Flex Income A (0P0000Q6GY)

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29/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オーストリア
発行者:  Erste Asset Management GmbH
ISIN:  AT0000A0L0N4 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 19.2M
Euro-Rent Plus A 123.510 0.000 0.00%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 7.380 7.440 0.060
債券 92.620 92.620 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 72.461 34.175
国債 13.266 42.004
現金 7.379 14.291
証券化商品 6.894 7.387

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.88% XS0854425625 3.20 - -
  Eib Nv26 Zc Eur DE0001345908 3.03 100.39 0.00%
McDonald's Corporation 2% XS0934983999 2.80 - -
Pernod Ricard SA 2.12% FR0012173862 2.80 - -
Wendel S.A. 2.75% FR0012199156 2.76 - -
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 1.75% XS1077882121 2.73 - -
Albemarle Corp 1.88% XS1148074518 2.71 - -
Bank of Ireland Mortgage Bank 0.62% XS1308351714 2.67 - -
Johnson & Johnson 0.65% XS1411535799 2.66 - -
Nationwide Building Society 1.62% XS1052676142 2.66 - -

Erste Asset Management GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  RT Reserve Euro PlusT 42.7M 0.30 -0.39 0.85
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