BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (0P00000SEM)

ルクセンブルグ

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21/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0118255248

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.98M

0P00000SEM 保有資産

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P00000SEM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.710	22.960	15.250
債券	92.260	92.370	0.110
他	0.030	0.860	0.830

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	42.739	48.691
国債	26.795	35.889
証券化商品	22.837	7.085
デリバティブ	-0.217	10.686
現金	7.813	19.741

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 616

売持保有資産数: 68

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.37	99.536	+0.02%
France (Republic Of)	FR0014007TY9	4.35	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.18	100.380	-0.03%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	2.29	99.974	+0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1.97	95.850	+0.07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.79	95.960	+0.13%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	1.78	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1.70	102.310	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.45	100.190	-0.01%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400PMU0	1.40	-	-

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2267099674	960.36M	0.66	2.16	3.97
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	533.52M	1.84	2.85	2.20
LU1005243412	56.24M	1.69	1.56	0.93
LU0277197595	21.07M	1.69	3.61	3.47
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3.8M	1.05	0.59	0.87

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日経平均株価	37,608.49	-68.57	-0.18%
日経225先物 (F)	37,482.5	+175.0	+0.47%
韓国総合株価指数	2,632.07	-11.06	-0.42%
NYダウ	42,399.50	+414.15	+0.99%
独DAX	22,899.38	+8.00	+0.03%
S&P/ASX 200	7,936.90	+5.70	+0.07%
米ドル指数	103.765	+0.021	+0.02%

金	3,055.96	+7.56	+0.25%
原油 WTI	68.46	+0.18	+0.26%
銀	33.683	+0.197	+0.59%
米国綿花2番	65.32	+0.05	+0.08%
排出権	69.96	-0.05	-0.07%
米国シカゴコーン	462.88	-1.13	-0.24%
米国コーヒー	392.58	+1.18	+0.30%

ドル/円	149.81	+0.50	+0.33%
ドル/ウォン	1,467.06	+3.74	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0823	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	162.16	+0.70	+0.43%
トルコリラ/円	3.9430	+0.0055	+0.14%
豪ドル/円	94.22	+0.62	+0.66%
ポンド/円	193.84	+1.01	+0.52%

大塚ホールディングス	8,108.0	-68.0	-0.83%
SoftBank Group Corp.	8,199.0	+239.0	+3.00%
トヨタ自動車	2,863.0	+18.5	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,181.5	-44.5	-2.00%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	+27.0	+1.14%
日立製作所	3,742.0	-25.0	-0.66%
みずほフィナンシャルグループ	4,382.0	-89.0	-1.99%

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