Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR (0P0000AERX)

ルクセンブルグ

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25.643 -0.010 -0.04%

24/04 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388220

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.38B

0P0000AERX 保有資産

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E (0P0000AERX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.760	23.910	0.150
債券	72.540	133.040	60.500
転換社債	3.700	3.700	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	9.839	34.376
社債	67.082	48.869
現金	18.558	17.523
デリバティブ	0.723	9.189

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	8.15	99.210	+0.09%
France (Republic Of) 0%	FR0128071000	5.20	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	3.62	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	3.06	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.94	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CZ45W81	2.86	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	2.80	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.78	-	-
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	2.71	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2.60	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0110060430	190.7M	1.13	0.13	2.41
LU0936577567	25.84M	1.27	0.64	2.92
LU0840140288	6.68M	1.25	0.65	2.92
LU0718468068	58.25M	0.95	-0.37	1.90
US High Yield Fund A Acc EUR	68.99M	3.50	4.67	6.21

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,747.5	-315.0	-0.83%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	17,979.45	-94.17	-0.52%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.470	-0.230	-0.22%

金	2,337.50	-0.90	-0.04%
原油 WTI	82.84	+0.03	+0.04%
銀	27.413	+0.067	+0.25%
米国綿花2番	80.90	-0.11	-0.14%
排出権	66.85	+0.38	+0.57%
米国シカゴコーン	439.10	+2.10	+0.48%
米国コーヒー	229.33	+1.98	+0.87%

ドル/円	155.68	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,373.79	-3.24	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0725	+0.0028	+0.26%
ユーロ/円	166.97	+0.77	+0.46%
トルコリラ/円	4.7945	+0.0210	+0.44%
豪ドル/円	101.64	+0.75	+0.74%
ポンド/円	194.89	+1.27	+0.66%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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