Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

ルクセンブルグ

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37.374 +0.070 +0.19%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 31.3M

0P0000JRQU 保有資産

Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.940	103.940	0.000
転換社債	15.540	15.540	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	90.110	45.215
社債	13.833	57.024

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	15.55	101.210	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14.45	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	12.08	105.080	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.53	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7.70	87.930	+0.61%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5.28	93.000	0.00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4.89	-	-
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4.87	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3.47	104.000	0.00%
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	3.24	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240.43M	6.07	2.61	4.81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240.43M	5.36	1.79	3.99
LU0385660245	53.41M	5.48	2.77	2.97
Private Banking Class LF GlblBond	155.66M	-0.93	-0.70	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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	Eurobank (LF) Gre.	37.374	+0.070	+0.19%
	FIM USA	66.049	+0.310	+0.48%