Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-USD (0P00012Q01)

ルクセンブルグ

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15/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.25M

0P00012Q01 保有資産

Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD (0P00012Q01) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.610	45.950	39.340
債券	85.840	85.840	0.000
転換社債	7.560	7.560	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.659	56.196
デリバティブ	-2.526	63.015
国債	26.675	24.620
現金	9.134	5.244
証券化商品	0.058	0.058

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 202

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.16	-	-
Barclays Bank plc 4%	XS2357991038	2.75	-	-
Standard Chartered PLC 4.35%	XS2456435945	2.59	-	-
China (People's Republic Of) 2.77%	CND100039ZX4	2.50	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	2.49	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.06%	XS2410427079	2.47	-	-
China (People's Republic Of) 2.86%	CND10003DG37	2.15	-	-
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.1%	XS2358216211	2.15	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4%	XS2410403997	2.06	-	-
Far East Horizon Ltd. 4.25%	XS2393797530	1.70	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	472.54M	-1.12	-2.08	2.32
US High Yield Fund Y DIST USD	5.71M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A DIST USD	148.2M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A MDIST USD	528.82M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	90.05M	10.37	1.79	3.85

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日経平均株価	38,470.50	-739.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,397.5	-302.5	-0.78%
韓国総合株価指数	2,613.48	-56.95	-2.13%
NYダウ	37,735.11	-248.13	-0.65%
独DAX	18,003.21	+72.89	+0.41%
S&P/ASX 200	7,612.50	-140.00	-1.81%
米ドル指数	106.185	+0.187	+0.18%

金	2,401.70	+18.70	+0.78%
原油 WTI	85.88	+0.47	+0.55%
銀	28.758	+0.041	+0.14%
米国綿花2番	83.11	+0.04	+0.05%
排出権	70.09	-0.46	-0.65%
米国シカゴコーン	431.12	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	229.40	+8.95	+4.06%

ドル/円	154.35	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,394.08	+7.17	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0606	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	163.72	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.7515	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	99.00	-0.38	-0.38%
ポンド/円	191.67	-0.34	-0.18%

大塚ホールディングス	6,331.0	-15.0	-0.24%
SoftBank Group Corp.	8,109.0	-213.0	-2.56%
トヨタ自動車	3,650.0	-117.0	-3.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,510.5	-32.0	-2.07%
ブイ・テクノロジー	2,581.0	+4.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,978.0	-61.0	-2.01%

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