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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.610 | 45.950 | 39.340 |
債券 | 85.840 | 85.840 | 0.000 |
転換社債 | 7.560 | 7.560 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 66.659 | 56.149 |
デリバティブ | -2.526 | 63.015 |
国債 | 26.675 | 24.620 |
現金 | 9.134 | 5.272 |
証券化商品 | 0.058 | 0.058 |
買持保有資産数: 202
売持保有資産数: 3
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.16 | - | - | |
Barclays Bank plc 4% | XS2357991038 | 2.75 | - | - | |
Standard Chartered PLC 4.35% | XS2456435945 | 2.59 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.77% | CND100039ZX4 | 2.50 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 2.49 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.06% | XS2410427079 | 2.47 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.86% | CND10003DG37 | 2.15 | - | - | |
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.1% | XS2358216211 | 2.15 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4% | XS2410403997 | 2.06 | - | - | |
Far East Horizon Ltd. 4.25% | XS2393797530 | 1.70 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 464.26M | -1.12 | -2.08 | 2.32 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.68M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 146.99M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 525.54M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 94.72M | 10.37 | 1.79 | 3.85 |
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