Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-HUF (hedged) (0P00016QPT)

ルクセンブルグ

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29/09 - 終了. HUF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295422338

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 714.33M

0P00016QPT 保有資産

Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU (0P00016QPT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.150	25.380	23.230
債券	93.060	107.350	14.290
転換社債	4.780	4.780	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.892	51.476
社債	47.951	57.076
現金	2.147	18.394
デリバティブ	0.011	31.622

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	29.01	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	20.52	81.140	+0.00%
Euro Bobl Future Mar 22	DE000C6EBR81	8.23	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	4.20	91.660	+0.32%
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	3.44	-	-
BNP Paribas 0.875%	FR0014007LK5	2.82	-	-
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	2.40	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0576402181	2.28	-	-
Digital Intrepid Holding B.V 1.375%	XS2428716000	2.27	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001102580	2.21	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fidelity USHiYld A Acc HUF Hdgd		4.04B	-2.87	3.44	-

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日経平均株価	31,861.50	+10.50	+0.03%
日経225先物 (F)	31,840.0	-165.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,465.07	+2.10	+0.09%
NYダウ	33,507.50	-158.84	-0.47%
独DAX	15,386.58	+63.08	+0.41%
S&P/ASX 200	7,048.60	+23.80	+0.34%
米ドル指数	105.860	-0.073	-0.07%

金	1,864.60	-14.00	-0.75%
原油 WTI	90.77	-0.94	-1.02%
銀	22.390	-0.351	-1.54%
米国綿花2番	87.18	-1.53	-1.72%
排出権	81.45	-1.26	-1.52%
米国シカゴコーン	476.00	-12.00	-2.46%
米国コーヒー	145.23	-1.97	-1.34%

ドル/円	149.38	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,352.93	+2.41	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0572	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	157.92	+0.17	+0.11%
トルコリラ/円	5.4500	-0.0035	-0.06%
豪ドル/円	96.07	+0.12	+0.13%
ポンド/円	182.19	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	5,313.0	-23.0	-0.43%
SoftBank Group Corp.	6,335.0	+37.0	+0.59%
トヨタ自動車	2,677.5	-28.5	-1.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,268.5	-29.0	-2.24%
ブイ・テクノロジー	2,078.0	-12.0	-0.57%
東芝	4,603.0	-2.0	-0.04%
みずほフィナンシャルグループ	2,541.0	-57.5	-2.21%

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