Fidelity Funds - World Fund A-Acc-HKD (0P00014F7V)

ルクセンブルグ

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18/04 - 終了. HKD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1119994496

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.46M

0P00014F7V 保有資産

Fidelity Funds World Fund A Acc HKD (0P00014F7V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds World Fund A Acc HKD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.430	6.940	5.510
株式	98.540	98.540	0.000
転換社債	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.383	17.644
PBR (株価純資産倍率)	2.045	2.835
PSR (株価売上高倍率)	1.266	1.985
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.609	11.523
配当利回り	1.776	2.114
5年間の利益成長	13.910	10.982

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.920	22.018
金融	18.110	15.432
ヘルスケア	16.420	14.363
製造業	11.860	12.084
景気連動型消費財	9.400	10.752
通信サービス	6.570	7.221
公益事業	4.520	2.550
消費者向け循環株	2.330	8.427
エネルギー	1.950	4.016
素材	1.600	4.367
不動産	1.330	2.831

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Microsoft Corp	-	3.91	-	-
Apple Inc	-	3.73	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3.00	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	2.87	-	-
Amazon.com Inc	-	2.72	-	-
AmerisourceBergen Corp	-	1.77	-	-
Mastercard Inc Class A	-	1.75	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1.67	-	-
HCA Healthcare Inc	-	1.62	-	-
ソニー	JP3435000009	1.57	12,525.0	-1.80%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Global Dividend Fund A MINCOME G HK		1.38B	4.90	4.39	6.38
	Fidelity China Consumer A Acc HKD		351.07M	-6.38	-22.61	-0.42

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,092.5	-655.0	-1.74%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,902.37	+126.99	+0.34%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	106.015	+0.033	+0.03%

金	2,411.00	+13.00	+0.54%
原油 WTI	83.14	+0.41	+0.50%
銀	28.812	+0.432	+1.52%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.38	+6.38	+1.49%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.61	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,375.56	-3.85	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0647	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.61	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.7440	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	99.18	-0.13	-0.13%
ポンド/円	191.24	-1.08	-0.56%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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