Flagship BCI Balanced Fund A (0P0000IR1H)

Johannesburg

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05/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: IP Management Company

ISIN: ZAE000159901

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 260.36M

0P0000IR1H 保有資産

Flagship IP Prudential Variable Fund A (0P0000IR1H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Flagship IP Prudential Variable Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.120	3.790	0.670
株式	64.580	64.580	0.000
債券	28.780	28.890	0.110
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	3.450	3.460	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.145	12.431
PBR (株価純資産倍率)	1.640	1.914
PSR (株価売上高倍率)	1.325	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.341	8.676
配当利回り	1.715	3.504
5年間の利益成長	8.311	9.942

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	27.000	14.444
素材	20.240	14.635
通信サービス	19.090	10.075
金融	11.780	23.095
不動産	10.670	7.616
ハイテク	6.130	8.740
消費者向け循環株	2.600	9.104
製造業	1.410	5.749
ヘルスケア	0.540	5.970
公益事業	0.300	0.970
エネルギー	0.240	2.077

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	13.15	16.255	+0.04%
Prescient Glb Inc Provider Fdr AMETF A	ZAE000339230	8.20	-	-
Flagship Global Equity IC Limited A	GG00BLB2CT45	7.90	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	7.90	-	-
Prosus	NL0013654783	6.81	52.12	+0.33%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5.31	-	-
Blue Label Telecoms	ZAE000109088	4.14	1,037	+2.67%
Telkom	ZAE000044897	3.61	5,316	+4.03%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	3.10	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2.96	610.00	-0.33%

Flagship Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	2.6B	7.60	6.52	-
SouthChester IP Optimum Income A	2.6B	7.48	6.32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.66B	4.03	17.72	13.76
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.66B	3.14	16.51	12.66
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.66B	1.88	18.35	13.47

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日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,500.0	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Flagship IP Prude.	3.682	+0.018	+0.49%
21Shares Ethereum	33.78	-1.52	-4.31%
ETFS Battery Tech.	136.49	+2.59	+1.93%
Bitcoin Gold HKD	3.26	+0.06	+1.88%
STXk/トルコリラ	12.75	+0.08	+0.63%
SOMLY	8.58	-0.13	-1.49%
EIGEN/ユーロ	0.4344	-0.0040	-0.91%
XMR/ドル	376.789	-18.483	-4.68%