Ofi Invest ESG Liquidités C/D (0P00000CSK)

パリ

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17/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: OFI Asset Management

ISIN: FR0000008997

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.84B

0P00000CSK 保有資産

Ofi RS Liquidités C/D (0P00000CSK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ofi RS Liquidités C/D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	61.090	61.110	0.020
債券	38.870	38.920	0.050
他	0.040	0.060	0.020

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	60.226	33.265
社債	36.503	30.682
国債	3.187	31.658

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 182

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Disponibiliú	-	7.98	-	-
Federal Support Monétaire ESG SI	FR0007045109	3.97	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.28%	FR0127811513	2.44	-	-
Credit Agricole S.A. 0.32%	FR0127792036	2.31	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.3%	FR0127744359	1.90	-	-
La Banque Postale 0.195%	FR0127656496	1.90	-	-
Nordea Bank Danmark A/S	FR0127748665	1.84	-	-
BPCE SA 0.31%	FR0127811109	1.63	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.31%	FR0128190586	1.60	-	-
Nordea Bank Abp London Branch	XS2576357169	1.57	-	-

OFI Invest Asset Managementの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Ofi RS European Convertible Bond iC		160.57M	3.41	-0.77	1.15

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日経平均株価	37,694.50	-306.50	-0.81%
日経225先物 (F)	37,722.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,610.83	+26.65	+1.03%
NYダウ	37,753.31	-45.66	-0.12%
独DAX	17,786.99	+20.76	+0.12%
S&P/ASX 200	7,636.70	+31.10	+0.41%
米ドル指数	105.820	+0.050	+0.05%

金	2,382.45	-5.95	-0.25%
原油 WTI	82.80	+0.11	+0.13%
銀	28.300	-0.100	-0.35%
米国綿花2番	79.58	-1.71	-2.10%
排出権	70.33	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	430.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	239.18	+10.78	+4.72%

ドル/円	154.38	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,380.55	+1.69	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0666	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	164.65	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.7540	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	99.33	-0.02	-0.02%
ポンド/円	192.19	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	6,264.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,015.0	0.00%
トヨタ自動車	3,598.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,492.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,536.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,926.0	0.00%

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