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Fullerton Lux Funds - RMB Bonds R USD Acc (0P000127PO)

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05/08 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU1022012212 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 51.43M
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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 98.920 98.920 0.000
転換社債 1.980 1.980 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ 75.037 27.338
社債 65.465 58.203
国債 35.428 28.377
現金 -75.930 14.020

地域比率

  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Export-Import Bank of Korea 2.8% 2.8% HK0000706900 4.62 - -
China Development Bank 3.39% 3.39% CND10003DGK3 3.94 - -
China (People's Republic Of) 3.27% 3.27% CND10003VNX4 3.94 - -
Hsbc Bank (China) Company Limited 3.6% 3.6% CND100045PX2 3.82 - -
Korea Development Bank 2.7% 2.7% XS2173128096 3.78 - -
Henderson Land Mtn Limited 3.3% 3.3% HK0000732161 2.67 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% 3.4% XS2213043495 2.62 - -
Asian Development Bank 3% 3% XS2459476235 2.59 - -
China Development Bank 3.48% 3.48% CND10001WKZ7 2.33 - -
The Export-Import Bank of China 3.26% 3.26% CND10002LS67 2.30 - -

Fullerton Fund Management Company Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1638060886 707.05M - - -
  Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU 275.02M -4.09 2.19 -
  Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli 275.02M -4.03 2.63 -
  Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu 275.02M -7.98 0.42 -
  LU1224038742 9.35M 0.45 3.76 -
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