FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0P0000U9EY)

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22/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRMASDCTF009

S/N: 05.164.375/0001-00

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 14.25B

0P0000U9EY 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN (0P0000U9EY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.020	1.020	0.000
債券	98.980	98.980	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.930	64.373
現金	0.070	3.179

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	65.87	14,686.770	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9.12	14,702.060	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.95	14,732.080	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	6.22	14,727.730	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.61	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1.82	14,740.631	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	1.79	14,744.568	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	1.54	14,675.785	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	0.95	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.05	14,744.907	+0.00%

Caixa DTVMの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	60.59B	1.56	10.27	9.60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	13.39B	25.23	13.23	15.11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	12.46B	12.02	9.15	9.01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7.46B	13.00	9.94	9.14
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	6.65B	1.91	11.15	9.70

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日経平均株価	38,410.50	+847.50	+2.26%
日経225先物 (F)	38,092.5	+145.0	+0.38%
韓国総合株価指数	2,675.90	+52.88	+2.02%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.670	+0.165	+0.16%

金	2,328.30	-13.80	-0.59%
原油 WTI	82.81	-0.55	-0.66%
銀	27.177	-0.185	-0.68%
米国綿花2番	80.93	-0.79	-0.97%
排出権	66.85	+1.18	+1.80%
米国シカゴコーン	437.50	-5.50	-1.24%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.36	+0.54	+0.35%
ドル/ウォン	1,377.96	+4.91	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0699	0.0000	0.00%
ユーロ/円	166.22	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.7740	+0.0170	+0.36%
豪ドル/円	100.95	+0.52	+0.52%
ポンド/円	193.63	+0.87	+0.45%

大塚ホールディングス	6,364.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,752.0	+237.0	+3.15%
トヨタ自動車	3,617.0	+107.0	+3.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,569.5	+15.5	+1.00%
ブイ・テクノロジー	2,552.0	+91.0	+3.69%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,045.0	+15.0	+0.50%

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