Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund DX (0P00000HYD)

ルクセンブルグ

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215.850 -0.050 -0.02%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0169274734

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 74.19M

0P00000HYD 保有資産

Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00000HYD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.260	9.260	0.000
債券	88.780	122.480	33.700
転換社債	1.240	1.240	0.000
優先株式	1.210	1.210	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.021	10.029
PBR (株価純資産倍率)	1.945	4.213
PSR (株価売上高倍率)	1.454	0.815
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.945	33.538
配当利回り	3.694	3.170
5年間の利益成長	8.646	10.226

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.800	57.444
製造業	17.360	63.214
ハイテク	17.340	27.304
景気連動型消費財	15.090	17.736
消費者向け循環株	7.180	38.906
ヘルスケア	6.090	14.514
エネルギー	4.880	17.427
通信サービス	4.320	18.274
素材	4.060	52.793
公益事業	3.880	6.662

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 194

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.44	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.65	99.38	+0.08%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1.40	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1.39	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1.35	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1.32	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1.23	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1.23	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1.19	-	-

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.61B	1.59	-2.21	1.56
AV Euro Bond Fund DY	2.61B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund EX	2.61B	0.96	-2.94	0.81

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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