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Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base Shares - EUR (0P00011VB6)

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27/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim
ISIN:  LU0997587752 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 205.45M
Goldman Sachs Euro Short Duration Plus Portfolio B 10.170 +0.010 +0.10%

0P00011VB6 保有資産

 
Goldman Sachs Euro Short Duration Plus Portfolio B (0P00011VB6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Goldman Sachs Euro Short Duration Plus Portfolio B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 122.310 198.200 75.890

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 44.041 35.564
現金 -23.417 16.291
社債 53.680 49.957
デリバティブ 7.099 10.448
証券化商品 18.596 7.049

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 302

売持保有資産数: 126

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 39.25 - -
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 5.16 - -
10 Year Treasury Note Future Sept 24 - 5.12 - -
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 DE000F0FSQM5 4.28 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 3.03 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 2.47 - -
Federal National Mortgage Association 4% - 2.43 - -
Romania (Republic Of) 2.75% XS1312891549 2.28 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005452989 1.96 - -
BPCE SA 0.375% FR0014007VF4 1.86 - -

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  GS EM Corporate Bond Portfolio Othe 3.01B 5.20 -2.54 1.37
  GS EM Corporate Bond Portfolio Claa 3.01B 5.65 -1.94 1.99
  GS EM Corporate Bond Portfolio Clae 3.01B 5.65 -1.94 2.00
  GS EM Corporate Bond Portfolio Otha 3.01B 5.20 -2.54 1.36
  GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge 3B 4.61 -4.91 -0.15
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