GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000V011)

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16/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0143621003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 148.99M

0P0000V011 保有資産

GUNToN DE INVERSIONES SICAV, SA (0P0000V011) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GUNToN DE INVERSIONES SICAV, SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.410	22.580	19.170
株式	57.380	57.800	0.420
債券	27.950	28.390	0.440
転換社債	0.350	0.350	0.000
優先株式	0.290	0.290	0.000
他	10.610	10.620	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.685	15.086
PBR (株価純資産倍率)	1.938	2.067
PSR (株価売上高倍率)	1.279	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.742	8.385
配当利回り	3.442	2.633
5年間の利益成長	11.047	12.332

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	16.950	17.085
金融	15.810	16.610
製造業	11.790	12.414
ヘルスケア	10.890	11.441
景気連動型消費財	10.330	13.023
公益事業	7.460	3.895
消費者向け循環株	7.120	6.895
エネルギー	6.060	5.553
素材	5.240	6.296
通信サービス	4.830	7.835
不動産	3.520	2.813

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lluc Valores SICAV S.A.	ES0158867038	12.31	14.71	-1.01%
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio P Snap Acc	LU0280925479	9.41	36.470	-0.90%
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	5.68	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	3.83	1.414	+0.19%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	3.77	91.21	-1.09%
Blackrock Gbl Fds	LU1653088838	2.79	-	-
March International Mediterranean I EURC	LU2039993725	2.28	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2.26	104.520	-0.02%
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR	IE00BRJT7K50	2.07	153.130	+0.26%
イバドローラ	ES0144580Y14	2.06	11.340	+0.40%

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.35B	18.03	15.84	12.48
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79.31M	3.88	3.35	4.62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.02M	3.51	1.23	2.32
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	70.93M	0.97	1.96	1.35

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,052.5	-695.0	-1.84%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,881.85	+106.47	+0.28%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.995	+0.013	+0.01%

金	2,411.90	+13.90	+0.58%
原油 WTI	83.17	+0.44	+0.53%
銀	28.832	+0.452	+1.59%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.38	+6.38	+1.49%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.59	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,375.76	-3.65	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0649	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	164.62	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.7440	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	99.16	-0.15	-0.15%
ポンド/円	191.20	-1.12	-0.58%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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