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Harel Foreign Dollar Bonds (0P0000A7RI)

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18/04 - 表示されている情報は遅れています。. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M
ISIN:  IL0051103336 
S/N:  5110333
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 229.24M
Harel Dollar Bonds 734.240 +0.810 +0.11%

0P0000A7RI 保有資産

 
Harel Dollar Bonds (0P0000A7RI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Dollar Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 19.320 19.500 0.180
債券 80.680 80.680 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 48.579 65.029
国債 34.255 40.733
現金 17.166 5.565

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Israel (State Of) 6.5% XS2715285230 11.47 - -
Israel (State Of) 2.875% - 10.13 - -
Israel (State Of) 6.25% XS2722281081 6.47 - -
Baidu Inc. 4.375% - 2.71 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 2.61 - -
  Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2 IL0060001943 2.46 98.887 +0.01%
United States Treasury Bills - 2.27 - -
  Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan IL0060404899 2.21 91.776 -0.10%
Telefonica Emisiones S.A.U. 7.045% - 1.76 - -
Banco Santander, S.A. 6.921% - 1.70 - -

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Harel Shekel Money Market 3.14B 1.05 2.17 -
  Harel Tracking Tel Bond 60 505.43M 1.52 0.91 -
  Harel Global Bonds Forex Protected 446.06M 2.02 -0.61 1.87
  Harel Pia Dollar Bonds Intl 435.23M 2.24 6.68 2.98
  Harel Conservative Management + 10 429.19M 0.83 2.31 0.77
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