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Harel HTF Cmp GovBd90% Isr-ForEq10% Mnth (0P000149ER)

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02/12 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M
ISIN:  IL0051197635 
S/N:  5119763
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 53.11M
Harel Government Indices Tracker + 10% 119.130 -0.060 -0.05%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.220 1.320 0.100
債券 88.760 88.760 0.000
10.010 10.010 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 88.765 28.348
現金 1.224 4.505

地域比率

  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Government Linked 0.75% 31-05-27 IL0011408478 10.01 119.52 +0.04%
  Israel .5 31-May-2029 IL0011570236 10.00 119.800 +0.03%
  Government Linked 0.75% 31-10-25 IL0011359127 6.32 114.85 +0.03%
  Government Linked 1.75% 29-09-23 IL0011280810 5.55 112.57 -0.04%
  Government Galil 4% 31-07-24 IL0095904319 5.31 150.30 0.00%
  Harel Sal 4D S&P 500 IL0011490203 5.00 1,627 -1.51%
  Government Linked 2.75% 30-09-22 IL0011240566 5.00 111.22 -0.03%
  Harel Sal (4A) TA 125 IL0011488991 4.00 1,933 -1.18%
  Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 IL0011401937 3.84 135.00 +0.27%
  Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 IL0011254005 3.75 166.98 +0.33%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Harel Shekel Money Market 1.18B 0.07 0.08 -
  Harel Pia Pakam Shrt Tm Dep Money M 973.16M -0.44 0.02 0.81
  Harel CPI Linked 578.97M 4.80 2.82 1.58
  Harel General Bonds Portfolio 509.81M 5.77 2.82 -
  Harel Tracking Tel Bond 60 473.87M 7.80 4.48 -
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