Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A (160720)

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1.159 -0.003 -0.28%

21/08 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001P50

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.35M

160720 保有資産

Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A (160720) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.300	6.300
債券	40.910	40.910
他	52.790	52.790

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	40.914	35.004
現金	6.299	10.703

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
17 China National Building Material Co., Ltd. 02	-	8.32	-	-
G17G Beijing Automotive Co., Ltd1	-	8.26	-	-
19 Beijing ChaoyangState-ownedCapital Operation ManagementCo.,Ltd 01	-	8.14	-	-
15 Shandong Hi-speed Group Co., Ltd mtn003	-	8.12	-	-
15 Financial Street Holdings Co., Ltd 02	-	8.07	-	-

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81.8B	1.03	1.58	-
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81.8B	1.01	1.56	2.44
Harvest Money Market E	71.67B	1.05	1.64	-
Harvest Money Market A	71.67B	1.05	1.64	2.35
Harvest Money Market B	71.67B	1.25	1.89	2.60

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日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,500.0	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Harvest CSI Mid-t.	1.159	-0.003	-0.28%
Tocqueville PME R	21.310	+0.200	+0.95%
MSCI ACWI Net Ret.	447.60	+1.33	+0.30%
Satrix Property I.	11.096	-0.020	-0.18%
Lyxor MSCI EM Asi.	13.03	+0.16	+1.24%
BNP Paribas Arbit.	56.090	+0.090	+0.16%
PIMCO Commodities.	6.84	+0.04	+0.59%
Orient Theme Sele.	1.081	+0.034	+3.29%