Bandhan Infrastructure Fund Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000TFY8)

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27/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01BZ6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.65B

0P0000TFY8 保有資産

IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout (0P0000TFY8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.540	4.930	0.390
株式	95.460	95.460	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.913	25.541
PBR (株価純資産倍率)	13.236	5.618
PSR (株価売上高倍率)	2.302	2.167
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	26.151	38.930
配当利回り	0.829	1.070
5年間の利益成長	17.346	16.976

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	54.970	45.905
公益事業	11.330	10.845
素材	11.100	12.939
通信サービス	6.740	5.760
エネルギー	4.180	8.069
景気連動型消費財	4.050	4.798
金融	3.750	8.187
ハイテク	2.400	2.771
ヘルスケア	1.480	2.215

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	4.07	1,749.25	+3.54%
GPT Infraprojects	INE390G01014	3.94	157.62	-1.31%
PTC India Financial Services	INE560K01014	3.58	50.79	+3.70%
Reliance Ind	INE002A01018	3.48	3,052.35	+1.88%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3.28	1,456.70	-1.08%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.23	3,705.65	-1.50%
Ahluwalia Contracts	INE758C01029	3.08	1,136.60	-0.31%
Indus Towers	INE121J01017	2.92	392.40	-0.34%
HG Infra Engineering	INE926X01010	2.56	1,544.80	+0.09%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.34	1,734.60	-2.06%

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	104.12B	26.70	25.66	18.93
IDFC Sterling Equity Regular Growth	104.12B	25.78	24.30	17.72
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	104.12B	26.10	25.26	18.70
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	104.12B	25.19	23.92	17.23
IDFC Premier EquityDirDiv Payout	77.58B	22.45	17.35	13.15

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.150	-0.096	-0.10%

金	2,680.90	-14.00	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	31.915	-0.426	-1.32%
米国綿花2番	72.77	-0.25	-0.34%
排出権	66.46	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.20	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,310.30	-2.42	-0.18%
ユーロ/ドル	1.1164	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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