MTF TR Index Gove Comp Bonds (0P0001K5I3)

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18/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051312226

S/N: 5131222

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 193.39M

0P0001K5I3 保有資産

MTF TR Index Gove Comp Bonds (0P0001K5I3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MTF TR Index Gove Comp Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.110	2.610	2.500
債券	99.890	99.890	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.827	84.762
国債	19.062	10.136
現金	0.111	3.290

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IS GAS LINES B4 INGLE 2.65 30-JUN-2033	IL0011475030	19.06	115.250	+0.52%
MEKOROT B11	IL0011584765	17.26	100.160	+0.48%
ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031	IL0011455727	13.61	109.410	+0.35%
Amidar The Israeli National Public Housing Company	IL0011435851	8.05	93.500	+0.09%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	7.81	111.490	+0.23%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	5.62	106.700	+0.40%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	4.85	109.97	+0.45%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	3.97	118.25	+0.04%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	3.86	89.80	+0.40%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	3.53	120.37	+0.33%

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.47B	1.07	2.14	0.78
IL0051343098	6.22B	1.06	-	-
Migdal Portfolio	697.66M	2.38	2.20	-
Migdal Banks Bonds COCO	678M	1.66	1.77	1.41
IL0051277098	586.98M	1.07	0.44	-

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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