Harel HTF Index A-AAA Shekel TA-Dnmt$ IL (0P0001LJVK)

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17/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051325921

S/N: 5132592

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 40.64M

0P0001LJVK 保有資産

Harel HTF Index A-AAA TA - Denomtd in $ (0P0001LJVK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel HTF Index A-AAA TA - Denomtd in $ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.530	6.800	5.270
債券	98.470	99.830	1.360

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.684	7.620
PBR (株価純資産倍率)	1.475	0.832
PSR (株価売上高倍率)	1.054	0.336
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.860	4.737
配当利回り	4.390	3.015
5年間の利益成長	8.909	5.923

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.468	84.762
現金	1.532	3.290

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 207

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alony B12	IL0039004952	1.05	84.08	+0.19%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1.04	89.35	0.00%
CLALBIT B12	IL0011799280	1.03	78.800	+0.10%
Fattal Properties Europe Ltd 6.37 30-Jun-2029	IL0011988867	1.03	103.180	+0.44%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1.02	102.820	+0.58%
Leumi B184	IL0060406043	1.02	94.000	-0.16%
Bazan B12	IL0025905782	1.02	97.64	+0.23%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	1.02	92.400	+0.20%
Alony Hetz Properties and Investments 3.85% 28-02-	IL0039003541	1.02	97.61	-0.01%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 3.65% 01-12-2	IL0023001766	1.01	100.25	+0.24%

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日経平均株価	37,218.00	-836.50	-2.20%
日経225先物 (F)	37,220.0	-527.5	-1.40%
韓国総合株価指数	2,592.49	-42.21	-1.60%
NYダウ	37,775.38	+22.07	+0.06%
独DAX	17,850.81	+80.79	+0.45%
S&P/ASX 200	7,555.80	-86.30	-1.13%
米ドル指数	106.055	+0.073	+0.07%

金	2,398.30	+0.30	+0.01%
原油 WTI	84.67	+1.94	+2.34%
銀	28.310	-0.070	-0.25%
米国綿花2番	78.11	-0.24	-0.31%
排出権	71.55	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	431.10	+3.85	+0.90%
米国コーヒー	232.43	-7.92	-3.30%

ドル/円	154.40	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,381.28	+1.87	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0633	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	164.16	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.7360	-0.0185	-0.39%
豪ドル/円	98.80	-0.51	-0.51%
ポンド/円	191.72	-0.60	-0.31%

大塚ホールディングス	6,172.0	-22.0	-0.36%
SoftBank Group Corp.	7,622.0	-254.0	-3.22%
トヨタ自動車	3,518.0	-84.0	-2.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,501.0	-16.0	-1.05%
ブイ・テクノロジー	2,488.0	-114.0	-4.38%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,946.5	-24.0	-0.81%

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