INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A. (0P0000ITAQ)

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25/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0155054036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.9M

0P0000ITAQ 保有資産

INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES SICAV SA (0P0000ITAQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.390	45.350	28.960
株式	31.740	35.870	4.130
債券	49.900	50.450	0.550
転換社債	0.070	0.070	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	1.850	1.910	0.060

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.216	15.136
PBR (株価純資産倍率)	1.586	2.076
PSR (株価売上高倍率)	1.253	1.537
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.636	8.427
配当利回り	2.943	2.627
5年間の利益成長	9.088	12.333

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	18.830	12.987
ハイテク	15.920	17.125
金融	14.110	16.618
製造業	12.280	12.329
ヘルスケア	9.150	11.818
公益事業	7.070	3.896
通信サービス	6.320	7.806
エネルギー	5.770	5.521
消費者向け循環株	5.580	6.868
素材	2.970	6.000
不動産	1.990	2.770

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	10.43	6.487	+0.02%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	8.65	120.56	+0.30%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	4.24	7,137.0	+0.61%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	4.09	16.800	+0.06%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	3.50	6.653	+0.03%
Apple Inc. 1.5%	-	3.27	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	3.09	168.83	+0.04%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	2.53	187.06	+0.76%
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	2.41	-	-
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	2.30	99.22	+0.09%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	168.07M	14.11	8.15	10.08
RFMI Multigestion FI	116.9M	5.09	2.67	1.48
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.49M	4.36	-0.03	1.00
Global Value Selections FI	68.47M	4.54	2.67	2.70
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48M	4.07	-0.07	1.91

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	31.915	-0.426	-1.32%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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