Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF (0P0000ZES9)

ルクセンブルグ

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15/04 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03M

0P0000ZES9 保有資産

Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZES9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.140	85.880	85.740
債券	98.700	98.790	0.090
転換社債	0.470	0.470	0.000
優先株式	0.490	0.490	0.000
他	0.210	0.750	0.540

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.763	14.603
PBR (株価純資産倍率)	0.772	1.623
PSR (株価売上高倍率)	2.441	1.129
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.639	5.204
配当利回り	4.348	4.366
5年間の利益成長	3.800	14.707

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-1.094	66.980
国債	54.674	60.819
社債	43.806	45.936
現金	1.216	31.722

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 276

売持保有資産数: 37

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.14	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.89	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.69	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	2.61	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.13	-	-
Long Gilt Future Sep 27 23	GB00KFN0L320	2.08	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.64	1,014.19	-0.20%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1.56	1,026.46	+0.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1.45	-	-

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日経平均株価	38,470.50	-739.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,445.0	-255.0	-0.66%
韓国総合株価指数	2,614.64	-55.79	-2.09%
NYダウ	37,735.11	-248.13	-0.65%
独DAX	18,003.21	+72.89	+0.41%
S&P/ASX 200	7,624.00	-128.50	-1.66%
米ドル指数	106.090	+0.092	+0.09%

金	2,403.60	+20.60	+0.86%
原油 WTI	85.97	+0.56	+0.66%
銀	28.855	+0.138	+0.48%
米国綿花2番	83.30	+0.23	+0.28%
排出権	70.16	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	431.40	+0.15	+0.03%
米国コーヒー	229.40	+8.95	+4.06%

ドル/円	154.35	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,393.11	+6.20	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0617	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	163.88	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.7585	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.14	-0.24	-0.24%
ポンド/円	191.82	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	6,344.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,094.0	-228.0	-2.74%
トヨタ自動車	3,654.0	-113.0	-3.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,509.5	-33.0	-2.14%
ブイ・テクノロジー	2,583.0	+6.0	+0.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,978.5	-60.5	-1.99%

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