ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RESP LIMITADA (0P0000UF55)

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32.728 -0.020 -0.05%

11/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITR5CTF003

S/N: 10.475.116/0001-30

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 4.36B

0P0000UF55 保有資産

ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UF55) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.440	0.610	0.170
債券	98.000	98.110	0.110
他	1.550	1.550	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.601	2,925.420
社債	9.232	12.916
現金	-0.103	2,294.930

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Itaú FlexPrev Resp Lim FI RF Prev	-	98.33	-	-
	Itaú Flxp Tf Cntzdr Mstr FIF RF Prev RL	-	1.74	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	98.83B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	43.2B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	37.44B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.8B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.93B	19.24	4.77	12.68

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日経平均株価	38,470.50	-739.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,587.5	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,609.63	-60.80	-2.28%
NYダウ	37,735.11	-248.13	-0.65%
独DAX	17,859.85	-143.36	-0.80%
S&P/ASX 200	7,612.50	-140.00	-1.81%
米ドル指数	105.940	-0.058	-0.05%

金	2,389.85	+6.85	+0.29%
原油 WTI	84.97	-0.44	-0.52%
銀	28.440	-0.277	-0.96%
米国綿花2番	82.46	-0.47	-0.57%
排出権	73.55	+3.00	+4.25%
米国シカゴコーン	430.40	-0.60	-0.14%
米国コーヒー	227.35	+0.50	+0.22%

ドル/円	154.63	+0.36	+0.23%
ドル/ウォン	1,391.93	+5.01	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0642	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	164.55	+0.64	+0.39%
トルコリラ/円	4.7580	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	99.34	-0.04	-0.04%
ポンド/円	192.62	+0.61	+0.32%

大塚ホールディングス	6,331.0	-10.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	8,109.0	-214.0	-2.57%
トヨタ自動車	3,650.0	-118.0	-3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,510.5	-33.0	-2.14%
ブイ・テクノロジー	2,581.0	+6.0	+0.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,978.0	-63.5	-2.09%

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