JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) (0P0000X9HH)

ルクセンブルグ

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29/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346931

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.98B

0P0000X9HH 保有資産

JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( (0P0000X9HH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	97.690	112.580	14.890
債券	2.310	2.310	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.393	5.055
PBR (株価純資産倍率)	0.741	0.743
PSR (株価売上高倍率)	2.255	2.104
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.328	1.328
配当利回り	4.763	4.758
5年間の利益成長	2.215	2.092

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	97.688	52.402
社債	2.313	5.432

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.6	-	5.10	-	-
Cash and deposits	-	4.61	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD REPURCHASE AGREEMENT	-	3.68	-	-
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG- LO	-	3.65	-	-
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM	-	3.40	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.6	-	2.27	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.6	-	2.27	-	-
La Banque Postale 3.822%	FR0128044221	1.71	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	1.70	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	1.70	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	17.66B	-0.44	-0.66	-
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	17.66B	1.84	0.27	-0.11
LU0933168600	16.98B	-0.29	-0.53	-
LU1646897196	9.26B	-0.64	-2.94	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	9.26B	-0.31	-2.45	-

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日経225先物 (F)	31,840.0	-165.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,465.07	+2.10	+0.09%
NYダウ	33,507.50	-158.84	-0.47%
独DAX	15,386.58	+63.08	+0.41%
S&P/ASX 200	7,048.60	+23.80	+0.34%
米ドル指数	105.860	-0.073	-0.07%

金	1,864.70	-13.90	-0.74%
原油 WTI	90.77	-0.94	-1.02%
銀	22.390	-0.351	-1.54%
米国綿花2番	87.18	-1.53	-1.72%
排出権	81.45	-1.26	-1.52%
米国シカゴコーン	476.00	-12.00	-2.46%
米国コーヒー	145.23	-1.97	-1.34%

ドル/円	149.38	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,352.93	+2.41	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0572	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	157.92	+0.17	+0.11%
トルコリラ/円	5.4500	-0.0035	-0.06%
豪ドル/円	96.07	+0.12	+0.13%
ポンド/円	182.19	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	5,313.0	-23.0	-0.43%
SoftBank Group Corp.	6,335.0	+37.0	+0.59%
トヨタ自動車	2,677.5	-28.5	-1.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,268.5	-29.0	-2.24%
ブイ・テクノロジー	2,078.0	-12.0	-0.57%
東芝	4,603.0	-2.0	-0.04%
みずほフィナンシャルグループ	2,541.0	-57.5	-2.21%

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