Institutional BVG/LPP Flexible Fund B2 (0P00001QJ4)

スイス

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22/04 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0020275001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.71B

0P00001QJ4 保有資産

Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 (0P00001QJ4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.820	44.980	38.160
株式	39.090	39.090	0.000
債券	24.100	24.120	0.020
転換社債	0.090	0.090	0.000
他	29.890	29.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.822	17.545
PBR (株価純資産倍率)	3.016	2.964
PSR (株価売上高倍率)	2.219	2.123
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.343	12.090
配当利回り	2.568	2.434
5年間の利益成長	11.477	11.362

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.810	17.632
ヘルスケア	18.900	19.333
金融	16.030	17.795
製造業	12.500	11.060
通信サービス	7.680	5.242
景気連動型消費財	7.660	8.690
消費者向け循環株	7.280	9.879
素材	5.090	4.995
エネルギー	2.640	2.324
不動産	2.160	3.115
公益事業	0.250	1.650

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,478

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Assetimmo W	CH0010493457	2.94	-	-
Assetimmo G	CH0010493499	1.45	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.33	263.10	+1.94%
Crown Global Opportunities Vi Plc A	-	1.21	-	-
UBS CH Property Swiss Mixed Sima	CH0014420878	1.19	146.00	+2.10%
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D	CH0112637647	1.18	314.480	-0.19%
ネスレ	CH0038863350	1.14	87.44	+0.05%
ノバルティス	CH0012005267	1.06	92.00	+1.21%
Crown Global Opportunities Vii Plc A	-	0.95	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	0.89	34.93	+0.26%

GAM Investment Management (Switzerland) AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3.71B	7.67	0.30	3.34
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3.71B	0.29	1.65	3.33
Aktien USA Passiv CHF E3	1.96B	-6.98	6.43	10.22
Aktien USA Passiv CHF A1	1.96B	-6.82	7.29	11.16
Aktien USA Passiv CHF D3	1.96B	-6.92	6.75	10.52

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日経平均株価	35,039.15	+170.52	+0.49%
日経225先物 (F)	35,437.5	+10.0	+0.03%
韓国総合株価指数	2,522.33	-3.23	-0.13%
NYダウ	40,005.28	+398.71	+1.01%
独DAX	22,069.37	+107.40	+0.49%
S&P/ASX 200	7,968.20	+47.70	+0.60%
米ドル指数	99.190	-0.446	-0.45%

金	3,339.51	+45.41	+1.38%
原油 WTI	62.81	+0.54	+0.87%
銀	33.468	-0.079	-0.24%
米国綿花2番	69.13	+0.10	+0.14%
排出権	65.51	-0.64	-0.97%
米国シカゴコーン	477.10	+5.10	+1.08%
米国コーヒー	399.28	+13.53	+3.51%

ドル/円	142.69	-0.70	-0.49%
ドル/ウォン	1,432.64	+6.46	+0.45%
ユーロ/ドル	1.1376	+0.0061	+0.54%
ユーロ/円	162.31	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	3.7244	-0.0194	-0.52%
豪ドル/円	91.30	+0.11	+0.12%
ポンド/円	190.09	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	6,707.0	+4.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	7,020.0	+217.0	+3.19%
トヨタ自動車	2,657.5	+75.5	+2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,721.5	+34.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	1,975.0	+42.0	+2.17%
日立製作所	3,557.0	+37.0	+1.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,454.0	+73.0	+2.16%

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