Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

US Funds

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31.200 -0.210 -0.67%

11/07 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Keeley

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.57M

0P0000TQ18 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A 投資信託(ISIN: US4873008407)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000TQ18 投信(ISIN: US4873008407)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動5.26%

前日終値31.41

リスク評価

移動12カ月利回り1.13%

ROE16.63%

発行者Keeley

取引高12%

ROA4.88%

開始日2011年10月03日

総資産14.57M

費用1.20%

最低投資額2,500

時価総額10.8B

カテゴリーMid - Cap Value

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1149	993	1149	1221	1493	2237
ファンド利益率	14.86%	-0.69%	14.86%	6.87%	8.35%	8.38%
カテゴリー内の順位	62	109	62	64	212	102
カテゴリー内の割合%	19	29	19	23	61	41

Keeleyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Keeley Small Cap Dividend Value I	108.97M	15.74	6.43	7.48
Keeley Mid Cap Dividend Value I	116.51M	15.17	7.15	8.66
Keeley Small-Mid Cap Value I	16.48M	14.33	6.05	7.71

Mid-Cap Valueカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JHancock Disciplined Value Mid Cap	14.46B	5.86	13.80	9.58
Vanguard Mid-Cap Value Index Admira	12.42B	2.89	10.89	8.66
Victory Sycamore Established Value6	10.16B	-0.59	9.75	10.35
MFS Mid Cap Value R6	9.23B	0.66	11.55	8.95
Bridge Builder Small/Mid Cap Value	8.4B	1.20	11.40	8.01

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gen Digital	US6687711084	2.42	28.69	-3.34%
ジェイビル・サーキット	US4663131039	2.08	222.02	+0.48%
NRG エナジー	US6293775085	2.00	150.68	-0.45%
UGI	US9026811052	1.98	35.58	-0.61%
アリソン・トランスミッション	US01973R1014	1.95	91.53	-4.17%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,459.62	-110.06	-0.28%
日経225先物 (F)	39,320.0	-142.5	-0.36%
韓国総合株価指数	3,202.03	+26.26	+0.83%
NYダウ	44,371.51	-279.13	-0.63%
独DAX	24,025.12	-214.86	-0.89%
S&P/ASX 200	8,570.40	-9.70	-0.11%
米ドル指数	97.647	+0.118	+0.12%

金	3,357.70	-6.30	-0.19%
原油 WTI	68.68	+0.23	+0.34%
銀	38.908	-0.047	-0.12%
米国綿花2番	67.69	+0.27	+0.40%
排出権	70.49	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	416.00	+4.00	+0.97%
米国コーヒー	297.90	+11.40	+3.98%

ドル/円	147.43	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,381.68	+2.73	+0.20%
ユーロ/ドル	1.1679	-0.0011	-0.09%
ユーロ/円	172.18	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	3.6660	-0.0027	-0.07%
豪ドル/円	96.63	-0.37	-0.38%
ポンド/円	198.58	-0.44	-0.22%

大塚ホールディングス	6,620.0	-70.0	-1.05%
SoftBank Group Corp.	10,260.0	-330.0	-3.12%
トヨタ自動車	2,531.5	+23.5	+0.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,992.5	-15.0	-0.75%
ブイ・テクノロジー	2,910.0	-19.0	-0.65%
日立製作所	4,089.0	+49.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	4,054.0	-29.0	-0.71%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Keeley Mid Cap Di.	31.200	-0.210	-0.67%