KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) (0P000010L7)

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387.280 +3.420 +0.89%

23/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653662

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 117.55M

0P000010L7 保有資産

KEPLER Small Cap Aktienfonds A (0P000010L7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Small Cap Aktienfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.680	0.790	0.110
株式	99.320	99.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.301	14.864
PBR (株価純資産倍率)	1.712	1.863
PSR (株価売上高倍率)	0.982	1.178
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.734	8.116
配当利回り	2.707	2.153
5年間の利益成長	12.989	12.502

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.060	11.322
製造業	18.860	21.393
景気連動型消費財	16.610	15.054
ハイテク	13.470	16.953
ヘルスケア	11.280	11.261
素材	5.210	6.254
消費者向け循環株	4.460	5.695
不動産	4.050	5.018
エネルギー	3.290	7.030
公益事業	2.680	2.061
通信サービス	1.030	4.516

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
株式会社SCREEN	JP3494600004	1.75	16,735.0	+3.65%
アバクロンビー	US0028962076	1.70	119.66	+4.20%
プライメリカ	US74164M1080	1.68	218.47	+0.44%
ポロ・ラルフ・ローレン	US7512121010	1.62	168.00	+3.72%
ICFインターナショナル	US44925C1036	1.59	141.86	+1.44%
Stantec	CA85472N1096	1.55	110.58	+2.12%
Etablissementen Franz Colruyt	BE0974256852	1.48	42.84	+0.56%
ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ	US9427491025	1.45	206.65	+0.97%
グラフィック・パッケージング・ホールディング	US3886891015	1.44	27.07	-1.17%
エッセント・グループ	BMG3198U1027	1.44	54.15	+0.45%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	739.22M	0.86	-0.12	2.27
Portfolio Management SOLIDE T	739.22M	0.86	-0.12	2.28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	661.29M	1.74	1.34	4.24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	661.29M	1.74	1.34	4.24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	309.43M	6.87	5.33	8.46

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日経225先物 (F)	38,325.0	+377.5	+0.99%
韓国総合株価指数	2,672.20	+49.18	+1.87%
NYダウ	38,503.69	+263.71	+0.69%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,700.70	+17.20	+0.22%
米ドル指数	105.510	+0.005	+0.00%

金	2,338.35	-3.75	-0.16%
原油 WTI	83.39	+0.03	+0.04%
銀	27.468	+0.106	+0.39%
米国綿花2番	81.34	-0.32	-0.39%
排出権	66.38	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	442.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	221.83	-5.82	-2.56%

ドル/円	154.85	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,370.70	-2.35	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0705	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	165.75	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.7560	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.82	+0.39	+0.39%
ポンド/円	192.86	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,362.0	+22.0	+0.35%
SoftBank Group Corp.	7,744.0	+226.0	+3.01%
トヨタ自動車	3,601.0	+90.0	+2.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,568.0	+13.5	+0.87%
ブイ・テクノロジー	2,549.0	+85.0	+3.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,037.0	+7.0	+0.23%

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