Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR (0P00000B70)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0090850842

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.8M

0P00000B70 保有資産

Lemanik SICAV - European Special Situations Capita (0P00000B70) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - European Special Situations Capita ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.970	1.470	0.500
株式	99.030	99.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.710	15.568
PBR (株価純資産倍率)	1.242	2.055
PSR (株価売上高倍率)	0.545	1.284
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.744	10.233
配当利回り	3.853	2.861
5年間の利益成長	10.809	11.435

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.520	13.581
製造業	24.400	26.640
エネルギー	13.820	3.841
素材	11.260	6.513
景気連動型消費財	8.880	12.599
ハイテク	8.460	10.162
公益事業	6.580	2.396
ヘルスケア	2.080	10.558

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	9.79	19.34	+0.73%
Saras SpA	IT0000433307	9.51	-	-
BCA MPS	IT0005508921	8.19	6.182	+1.24%
Lastminute.com	NL0010733960	6.65	16.34	-0.37%
Eramet	FR0000131757	6.44	50.50	+0.80%
Thales	FR0000121329	4.87	141.00	-1.43%
Sacyr Valle	ES0182870214	4.68	3.072	+0.26%
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	4.63	4.3140	-1.37%
EDPレノバベイス	ES0127797019	4.54	11.03	-1.25%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.49	644.70	+0.28%

Lemanik Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.31B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.31B	9.69	5.81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.31B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.31B	8.93	4.77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	864.49M	3.90	3.64	5.88

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日経平均株価	38,148.50	-201.00	-0.52%
日経225先物 (F)	38,082.5	-217.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,454.73	-49.94	-1.99%
NYダウ	44,880.95	+158.89	+0.36%
独DAX	19,501.75	+78.58	+0.40%
S&P/ASX 200	8,436.20	-8.10	-0.10%
米ドル指数	106.019	-0.029	-0.03%

金	2,681.01	+16.21	+0.61%
原油 WTI	69.44	+0.72	+1.05%
銀	31.117	+0.561	+1.84%
米国綿花2番	71.79	+0.11	+0.15%
排出権	67.90	+0.27	+0.40%
米国シカゴコーン	430.10	+2.10	+0.49%
米国コーヒー	323.88	+0.83	+0.26%

ドル/円	150.05	-1.49	-0.98%
ドル/ウォン	1,397.05	+3.32	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0553	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.35	-1.58	-0.99%
トルコリラ/円	4.3255	-0.0485	-1.11%
豪ドル/円	97.58	-0.92	-0.93%
ポンド/円	190.27	-2.00	-1.04%

大塚ホールディングス	8,685.0	-3.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	-112.0	-1.24%
トヨタ自動車	2,551.5	-55.5	-2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.0	+23.5	+1.33%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	-57.0	-2.52%
日立製作所	3,751.0	-38.0	-1.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,784.0	+59.0	+1.58%

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