CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sovereign Plus Bond Fund EBH USD (0P0000TISW)

ルクセンブルグ

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145.500 -1.230 -0.84%

07/07 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0554756444

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 18.57M

0P0000TISW 保有資産

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover (0P0000TISW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.500	1.590	0.090
債券	98.500	98.500	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.418	49.353
現金	1.499	21.440
社債	1.083	58.516

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	7.17	99.36	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	6.37	98.945	-0.02%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	4.94	99.10	+0.04%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4.66	99.05	+0.16%
Belgium Tf 1% Gn26 Eur	BE0000337460	4.23	98.02	+0.21%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.85	98.02	+0.06%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3.69	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.38	97.49	+0.11%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.37	99.14	+0.01%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.32	89.890	+0.31%

Credit Suisse Fund Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
1 AgaNola Global Convertible Bond u	691.02M	6.94	2.49	4.97
1 AgaNola Global Convertible Bondbu	691.02M	4.66	1.36	4.11
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	366.31M	6.48	2.95	4.25
Emerging Market Corporate Bond Funi	250.69M	7.87	-4.83	2.25
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	250.69M	5.94	-4.71	2.18

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日経平均株価	39,286.50	+461.00	+1.19%
日経225先物 (F)	39,315.0	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,661.58	-9.99	-0.37%
NYダウ	42,175.11	+260.36	+0.62%
独DAX	19,238.36	+319.86	+1.69%
S&P/ASX 200	8,210.00	+6.30	+0.08%
米ドル指数	100.482	+0.236	+0.24%

金	2,692.80	-2.10	-0.08%
原油 WTI	67.52	-0.15	-0.22%
銀	32.183	-0.158	-0.49%
米国綿花2番	73.50	+0.42	+0.57%
排出権	66.52	+0.52	+0.79%
米国シカゴコーン	411.88	-1.12	-0.27%
米国コーヒー	273.63	+4.53	+1.68%

ドル/円	145.47	+0.67	+0.46%
ドル/ウォン	1,318.36	+5.64	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1165	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	162.41	+0.53	+0.33%
トルコリラ/円	4.2565	+0.0270	+0.64%
豪ドル/円	100.03	+0.15	+0.15%
ポンド/円	194.67	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,172.0	-72.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	8,912.0	+20.0	+0.22%
トヨタ自動車	2,711.5	-15.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,618.0	-1.0	-0.04%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,827.5	-67.0	-2.31%

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