Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR (0P00015A90)

ルクセンブルグ

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12.374 0.000 0%

22/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733667710

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5B

0P00015A90 保有資産

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR (0P00015A90) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	129.340	170.600	41.260

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.577	11.822
証券化商品	70.812	7.576
デリバティブ	11.874	12.025
現金	-44.358	13.657
社債	1.094	76.560

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 818

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5.64	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	5.16	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4.05	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3.41	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.73	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.90	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.87	66.440	0.00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1.77	102.980	-0.34%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.72	90.750	0.00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.58	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5B	-0.13	-3.64	0.96
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5B	-0.03	-3.27	1.38
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5B	-0.32	-4.37	0.21
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5B	-0.03	-3.25	1.39
LU0229519474	2.85B	1.53	-0.43	1.99

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日経平均株価	37,563.00	+103.50	+0.28%
日経225先物 (F)	37,937.5	+200.0	+0.53%
韓国総合株価指数	2,622.84	-6.60	-0.25%
NYダウ	38,496.93	+256.95	+0.67%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,683.50	+34.30	+0.45%
米ドル指数	105.555	-0.358	-0.34%

金	2,342.20	-4.20	-0.18%
原油 WTI	83.02	+1.12	+1.37%
銀	27.365	+0.120	+0.44%
米国綿花2番	81.47	-0.95	-1.15%
排出権	66.38	+0.05	+0.08%
米国シカゴコーン	442.60	+3.60	+0.82%
米国コーヒー	222.57	-5.08	-2.23%

ドル/円	154.82	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,374.29	-4.45	-0.32%
ユーロ/ドル	1.0699	+0.0046	+0.43%
ユーロ/円	165.66	+0.68	+0.41%
トルコリラ/円	4.7535	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	100.39	+0.52	+0.52%
ポンド/円	192.68	+1.46	+0.77%

大塚ホールディングス	6,341.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,519.0	+7.0	+0.09%
トヨタ自動車	3,510.0	-6.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.0	+8.5	+0.55%
ブイ・テクノロジー	2,461.0	+26.0	+1.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,029.0	+11.0	+0.36%

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