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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.310 | 6.320 | 0.010 |
債券 | 91.240 | 121.750 | 30.510 |
転換社債 | 2.450 | 2.450 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 87.418 | 76.119 |
国債 | 2.623 | 10.538 |
デリバティブ | 0.076 | 25.141 |
現金 | 6.260 | 11.957 |
証券化商品 | 1.249 | 5.331 |
買持保有資産数: 381
売持保有資産数: 12
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Absolute High Yield Z EUR | LU1652387967 | 5.17 | - | - | |
UC 2.731 15-Jan-2032 | XS2101558307 | 1.33 | 94.68 | +0.00% | |
Achmea BV 3.625% | XS2560411543 | 1.05 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | FR0014006XE5 | 1.05 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR0013508512 | 1.01 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 0.92 | 99.216 | -0.01% | |
Credit Agricole S.A. 4% | FR001400D0Y0 | 0.77 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 0.74 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.92% | XS2322254165 | 0.74 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 0.01% | XS2390400633 | 0.71 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7.66B | -0.92 | -3.63 | 1.45 | ||
LU0367640660 | 7.66B | -1.08 | -4.30 | 0.79 | ||
LU0097116510 | 3.29B | -0.93 | -7.49 | 0.65 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3.11B | 0.52 | -0.66 | 2.01 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3.11B | 0.52 | -0.66 | 2.00 |
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