Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged (0P0000Z6C2)

ルクセンブルグ

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344.910 -0.470 -0.14%

03/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192399

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.93B

0P0000Z6C2 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z6C2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.490	0.490	0.000
株式	99.510	99.510	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	29.010	16.926
PBR (株価純資産倍率)	8.464	2.675
PSR (株価売上高倍率)	5.454	2.028
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.173	10.118
配当利回り	0.992	2.762
5年間の利益成長	15.576	12.661

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.120	19.963
ヘルスケア	19.280	13.652
通信サービス	12.280	8.712
製造業	11.190	13.356
金融	10.500	18.546
景気連動型消費財	5.150	12.728
消費者向け循環株	4.850	8.870
素材	2.630	9.561

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	7.04	127.72	+2.24%
Meta Platforms	US30303M1027	6.00	584.78	-1.87%
マイクロソフト	US5949181045	5.51	409.54	-1.57%
アルファベット	US02079K3059	4.77	162.98	-2.44%
アップル	US0378331005	4.61	221.73	-2.24%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.66	803.4	+3.24%
ビザ	US92826C8394	3.44	273.79	-1.49%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.30	583.56	-1.29%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	2.43	898.40	+1.27%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.35	747.60	-1.31%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912195061	2.93B	18.23	3.93	9.36
LU0912194254	2.93B	18.31	4.04	9.48
LU0912200085	1.81B	9.39	7.36	6.31
LU0912200911	1.81B	9.97	8.21	7.15
LU1069836580	1.81B	9.94	8.17	7.13

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日経平均株価	39,405.50	+792.00	+2.05%
日経225先物 (F)	38,925.0	-630.0	-1.59%
韓国総合株価指数	2,610.39	+40.68	+1.58%
NYダウ	41,954.24	-398.51	-0.94%
独DAX	19,104.10	-16.83	-0.09%
S&P/ASX 200	8,205.40	+55.40	+0.68%
米ドル指数	102.260	-0.015	-0.01%

金	2,661.90	-5.90	-0.22%
原油 WTI	77.29	+2.91	+3.91%
銀	31.938	-0.456	-1.41%
米国綿花2番	73.58	+0.31	+0.42%
排出権	62.40	+0.35	+0.56%
米国シカゴコーン	426.50	+2.50	+0.59%
米国コーヒー	246.85	-10.50	-4.08%

ドル/円	148.18	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,345.78	+0.63	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0976	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	162.62	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.3245	0.0000	0.00%
豪ドル/円	100.13	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.85	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,499.0	-24.0	-0.28%
SoftBank Group Corp.	8,745.0	+184.0	+2.15%
トヨタ自動車	2,645.5	+59.5	+2.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,531.0	+51.0	+3.45%
ブイ・テクノロジー	2,568.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,115.0	+145.0	+4.88%

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