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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (0P0000Z57R)

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29/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  GAM (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0912199139 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.95B
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S 231.390 +0.480 +0.21%

0P0000Z57R 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A 投資信託(ISIN: LU0912199139)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000Z57R 投信(ISIN: LU0912199139)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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評価
1年の変動16.49%
前日終値230.91
リスク評価
移動12カ月利回り0.70%
ROE19.61%
発行者GAM (Luxembourg) SA
取引高N/A
ROA6.68%
開始日2013年07月18日
総資産1.95B
費用1.75%
最低投資額N/A
時価総額107.99B
カテゴリーGlobal Large - Cap Value Equity
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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1095 1012 1189 1207 1491 1880
ファンド利益率 9.48% 1.22% 18.92% 6.47% 8.32% 6.52%
カテゴリー内の順位 463 138 424 335 240 211
カテゴリー内の割合% 70 28 66 68 55 72

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0912195061 3B 15.01 2.93 8.97
  LU0912194254 3B 15.11 3.04 9.08
  LU0912192399 3B 14.63 2.52 8.53
  LU1069836580 1.95B 10.17 7.27 7.33
  LU0912202297 1.95B 10.08 7.16 -

Global Large-Cap Value Equityカテゴリーのトップファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1208675808 4.9B 12.18 9.63 -
  R BP Global Premium Equities B 4.9B 11.60 8.95 8.66
  R BP Global Premium Equities C 4.9B 12.19 9.63 9.33
  R BP Global Premium Equities D 4.9B 11.61 8.96 8.66
  R BP Global Premium Equities I 4.9B 12.21 9.67 9.37

上位保有資産

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  オラクル US68389X1054 5.00 181.90 -1.59%
  SAP DE0007164600 3.41 231.050 +2.73%
  フィザーブ US3377381088 3.40 218.29 -1.21%
  シーメンス DE0007236101 2.52 188.12 +2.71%
  JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー US46625H1005 2.47 246.93 -1.12%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い買い 買い 買い
テクニカル指標 強い買い 強い買い 強い買い
サマリー 強い買い 強い買い 強い買い
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