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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund R (flex dist.) (0P0000YZV1)

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21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0933168600 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 25.9B
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun 9,866.120 -0.080 0.00%

0P0000YZV1 保有資産

 
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun (0P0000YZV1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 99.040 108.760 9.720
債券 0.960 0.960 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 99.040 51.972
社債 0.960 3.901

地域比率

  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 260

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Cash and deposits - 4.34 - -
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU - 3.07 - -
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN - 2.28 - -
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 - 2.28 - -
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 - 1.74 - -
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 - 1.74 - -
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE - 1.64 - -
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 03J - 1.31 - -
NRW.BANK 11JUN2024 - 1.27 - -
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - - 1.23 - -

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  JPMorgans Euro Liquidity flEx dist 25.9B -0.44 -0.66 -
  JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist 25.9B 1.98 1.64 0.29
  JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist 25.9B 1.89 1.51 0.20
  LU1065154095 10.34B 1.44 -3.01 0.49
  LU2077745615 10.34B 2.00 -1.96 -
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