JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund R (flex dist.) (0P0000YZV1)

ルクセンブルグ

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9,866.120 -0.080 0.00%

21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933168600

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.07B

0P0000YZV1 保有資産

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun (0P0000YZV1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	98.450	111.840	13.390
債券	1.550	1.550	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	98.142	50.473
社債	1.858	4.592

地域比率

債券

北アメリカ
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 266

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash and deposits	-	4.15	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	2.49	-	-
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM	-	2.20	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2.08	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1.97	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1.66	-	-
ERSTE GROUP BANK AG 3.9 02APR202	-	1.66	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1.66	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128511013	1.62	-	-
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 02A	-	1.31	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22.07B	-0.44	-0.66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22.07B	0.99	1.26	0.20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22.07B	0.95	1.14	0.11
LU1065154095	10.08B	0.66	-2.91	-
LU2077745615	10.08B	0.92	-1.87	-

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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