JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - CHF (hedged) (0P00015NVR)

ルクセンブルグ

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24/06 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1200241328

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.24B

0P00015NVR 保有資産

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dis (0P00015NVR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.880	4.590	0.710
債券	96.120	96.120	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.059	50.354
社債	18.078	57.338
現金	3.878	19.518
デリバティブ	-0.015	32.946

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 327

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.83	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.70	-	-
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	1.63	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1.31	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.30	-	-
Chile (Republic of) 2.55%	-	1.28	-	-
Uruguay (Republic of) 7.625%	-	1.27	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1.22	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.14	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.12	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd	5.64B	4.37	-5.34	0.67
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H	1.4B	0.08	-1.61	-0.32
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H	1.4B	2.11	-1.35	-
LU0398993450	298.61M	1.70	-9.27	0.64
LU0385794523	298.61M	1.58	-9.75	0.08

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日経平均株価	37,731.00	-729.08	-1.90%
日経225先物 (F)	37,737.5	-325.0	-0.85%
韓国総合株価指数	2,643.41	-32.34	-1.21%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.620	-0.080	-0.08%

金	2,326.15	-12.25	-0.52%
原油 WTI	82.93	+0.12	+0.14%
銀	27.113	-0.233	-0.85%
米国綿花2番	80.78	-0.15	-0.19%
排出権	66.85	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	436.50	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.51	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,376.59	-0.43	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0709	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	166.54	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.7730	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	101.19	+0.30	+0.29%
ポンド/円	193.85	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	6,329.0	-29.0	-0.46%
SoftBank Group Corp.	7,625.0	-130.0	-1.68%
トヨタ自動車	3,508.0	-110.0	-3.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	-16.5	-1.05%
ブイ・テクノロジー	2,500.0	-55.0	-2.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,004.0	-41.0	-1.35%

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