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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR (0P0001C2Z8)

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18/08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Nordea Investment Funds SA
ISIN:  LU1694212348 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.55B
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund 99.820 -0.010 -0.01%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 21.080 50.670 29.590
債券 78.860 117.630 38.770
転換社債 0.050 0.050 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
証券化商品 65.628 3.415
現金 21.166 14.823
国債 14.034 14.232
社債 1.921 82.645
デリバティブ -2.750 15.487

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 543

売持保有資産数: 90

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Future on 10 Year Treasury Note - 6.43 - -
Future on 5 Year Treasury Note - 4.66 - -
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2% IT0005359507 2.92 - -
Nykredit Realkredit A/S 2% DK0009507931 2.58 - -
  Greece 1.5 18-Jun-2030 GR0124036709 2.23 85.690 0.00%
Nykredit Realkredit A/S 1% DK0009526139 1.97 - -
  Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur IT0005387052 1.95 98.590 +0.52%
Nykredit Realkredit A/S 2% DK0009798480 1.81 - -
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% DK0002047810 1.55 - -
  France .1 01-Mar-2026 FR0013519253 1.45 109.170 +0.00%

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  N1 European Covered Bond Fund AI EU 4.9B -5.94 -1.65 -
  N1 European Covered Bond Fund BP EU 4.9B -6.20 -2.06 2.29
  Nordea 1 European Covered Bond Fund 4.9B -5.94 -1.65 2.70
  Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR 4.9B -6.58 -2.77 1.52
  LU0733667710 4.9B -6.04 -1.84 -
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