Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR (0P0001C2Z8)

ルクセンブルグ

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99.820 -0.010 -0.01%

18/08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694212348

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.55B

0P0001C2Z8 保有資産

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2Z8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.080	50.670	29.590
債券	78.860	117.630	38.770
転換社債	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	65.628	3.415
現金	21.166	14.823
国債	14.034	14.232
社債	1.921	82.645
デリバティブ	-2.750	15.487

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 543

売持保有資産数: 90

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on 10 Year Treasury Note	-	6.43	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	4.66	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2%	IT0005359507	2.92	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009507931	2.58	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	2.23	85.690	0.00%
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	1.97	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1.95	98.590	+0.52%
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009798480	1.81	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002047810	1.55	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	1.45	109.170	+0.00%

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	4.9B	-5.94	-1.65	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	4.9B	-6.20	-2.06	2.29
Nordea 1 European Covered Bond Fund	4.9B	-5.94	-1.65	2.70
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	4.9B	-6.58	-2.77	1.52
LU0733667710	4.9B	-6.04	-1.84	-

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日経平均株価	28,942.14	-280.63	-0.96%
日経225先物 (F)	29,083.0	+143.0	+0.49%
韓国総合株価指数	2,508.05	-8.42	-0.33%
NYダウ	33,999.04	+18.72	+0.06%
独DAX	13,697.41	+70.70	+0.52%
S&P/ASX 200	7,112.80	-14.90	-0.21%
米ドル指数	107.405	+0.919	+0.86%

金	1,772.75	-3.95	-0.22%
原油 WTI	90.55	+2.44	+2.77%
銀	19.462	-0.269	-1.36%
米国綿花2番	112.69	-0.85	-0.75%
排出権	96.53	+0.73	+0.76%
米国シカゴコーン	619.00	+4.00	+0.65%
米国コーヒー	214.80	-2.65	-1.22%

ドル/円	135.90	+0.88	+0.66%
ドル/ウォン	1,327.20	+12.02	+0.91%
ユーロ/ドル	1.0091	-0.0089	-0.87%
ユーロ/円	137.13	-0.31	-0.23%
トルコリラ/円	7.5326	+0.0180	+0.24%
豪ドル/円	93.99	+0.40	+0.43%
ポンド/円	162.17	-0.48	-0.30%

大塚ホールディングス	4,713.0	-6.0	-0.13%
ソフトバンクグループ	5,815.0	+13.0	+0.22%
トヨタ自動車	2,143.5	-39.5	-1.81%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	727.5	-6.8	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,979.0	-31.0	-1.03%
東芝	5,250.0	-45.0	-0.85%
みずほフィナンシャルグループ	1,583.5	-10.5	-0.66%

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