M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc (0P0000UR3N)

ロンドン

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1.09 0.00 0%

11/10 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: M&G Group

ISIN: GB00B78PH601

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 620.39M

0P0000UR3N 保有資産

M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc (0P0000UR3N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.71	81.30	74.59
債券	92.89	93.60	0.71
転換社債	0.39	0.39	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.15	13.52
PBR (株価純資産倍率)	0.77	710.85
PSR (株価売上高倍率)	0.43	0.99
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.97	5.84
配当利回り	6.22	18.29
5年間の利益成長	4.38	12.79

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	6.34	36.85
国債	70.80	58.86
社債	19.78	44.19
証券化商品	1.07	7.52
デリバティブ	-0.48	68.12

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 194

売持保有資産数: 47

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.58	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3.70	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3.67	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.59	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.11	98.69	+0.13%
イギリス５０年	GB00B54QLM75	2.11	4.249	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2.04	100.32	-0.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.00	-	-

M&G Securities Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.51B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.51B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.51B	1.26	1.73	5.69
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.51B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.51B	1.46	1.99	6.00

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日経平均株価	39,581.00	+166.50	+0.42%
日経225先物 (F)	39,762.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,596.91	-2.25	-0.09%
NYダウ	42,863.86	+409.74	+0.97%
独DAX	19,373.83	+162.93	+0.85%
S&P/ASX 200	8,214.50	-8.50	-0.10%
米ドル指数	102.720	-0.053	-0.05%

金	2,674.20	+34.90	+1.32%
原油 WTI	75.49	-0.36	-0.47%
銀	31.738	+0.498	+1.59%
米国綿花2番	72.13	-0.53	-0.73%
排出権	64.88	-0.12	-0.18%
米国シカゴコーン	416.50	-2.50	-0.60%
米国コーヒー	252.48	-2.27	-0.89%

ドル/円	149.15	+0.60	+0.40%
ドル/ウォン	1,349.32	+0.17	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0938	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	163.12	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.3490	-0.0130	-0.30%
豪ドル/円	100.69	+0.38	+0.38%
ポンド/円	194.89	-0.28	-0.14%

大塚ホールディングス	8,817.0	-11.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	8,954.0	-87.0	-0.96%
トヨタ自動車	2,562.0	-19.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	+26.5	+1.74%
ブイ・テクノロジー	2,542.0	-42.0	-1.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,048.0	+30.0	+0.99%

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