MML Series Investment Fund Balanced Allocation Fund Initial Class (0P00009H5B)

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8.830 -0.030 -0.34%

13/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: MassMutual

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 74.13M

0P00009H5B 保有資産

MML Series Investment Fund Balanced Allocation Fun (0P00009H5B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MML Series Investment Fund Balanced Allocation Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.610	10.280	2.670
株式	49.440	49.440	0.000
債券	42.750	67.780	25.030
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	0.010	2.170	2.160

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.707	17.092
PBR (株価純資産倍率)	2.718	2.662
PSR (株価売上高倍率)	1.694	1.926
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.173	11.345
配当利回り	1.999	2.419
5年間の利益成長	10.439	10.680

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.470	20.204
金融	16.000	15.474
ヘルスケア	15.380	11.947
製造業	13.040	10.690
景気連動型消費財	11.150	8.909
消費者向け循環株	8.470	7.015
通信サービス	6.620	6.570
エネルギー	4.030	5.671
素材	3.880	3.925
不動産	2.090	6.436
公益事業	1.880	3.859

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MML Ser Inv Fd II Managed Bd Initial	-	15.92	-	-
MML Total Return Bond II	-	14.28	-	-
MML Dynamic Bond II	-	9.99	-	-
MML Focused Equity II	-	8.64	-	-
MML International Equity II	-	6.59	-	-
MML Ser Inv Fund Blue Chip Growth Init	-	5.06	-	-
MML Ser Inv Fund Equity Income Init	-	4.49	-	-
MML Ser Inv Fd II Shrt-Dur Bond II	-	3.82	-	-
MML Ser Inv Fund Large Cap Growth Init	-	3.68	-	-
MML Fundamental Value II	-	3.55	-	-

MassMutualの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3.93B	18.03	3.19	10.88
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	2.01B	35.07	10.66	15.45
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	861.36M	17.99	3.09	10.78
MassMutual Select Small Cap Gr Eq I	651.99M	25.61	3.63	11.19
MM S&P 500 Index I	621.06M	27.83	11.28	13.21

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.68	+0.04	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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