Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh Hedged (0P00013K0E)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837042

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.93B

0P00013K0E 保有資産

Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.910	0.910
株式	98.140	98.140
他	0.940	0.940

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.358	12.578
PBR (株価純資産倍率)	2.336	1.787
PSR (株価売上高倍率)	1.568	1.138
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.464	7.586
配当利回り	2.836	3.098
5年間の利益成長	7.046	10.103

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.970	14.922
金融	16.880	17.810
ヘルスケア	15.430	15.129
製造業	8.580	11.842
景気連動型消費財	8.020	10.330
通信サービス	7.900	8.708
エネルギー	7.450	6.158
消費者向け循環株	6.210	9.464
素材	4.840	5.582
不動産	1.710	1.919

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	4.92	192.29	-0.07%
SAP	DE0007164600	3.24	225.900	+0.53%
フィザーブ	US3377381088	3.01	221.56	+1.91%
シーメンス	DE0007236101	2.57	177.56	+0.89%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.35	121.79	-0.11%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.29	248.55	+1.55%
Thales	FR0000121329	2.27	148.15	-2.85%
マイクロソフト	US5949181045	2.21	417.00	+1.00%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	1.99	81.26	+0.57%
マーケル	US5705351048	1.94	1,750.00	+1.84%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194411	2.94B	15.81	2.20	8.50
LU0912192555	2.94B	15.32	1.70	7.95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.92B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.92B	10.05	3.95	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.92B	10.05	3.96	4.78

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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