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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) (0P0000T19M)

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27/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0555020725 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.1B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E 4,974.980 +27.140 +0.55%
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最終更新:
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評価
1年の変動 - 17.41%
前日終値4,947.84
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE - 1.14%
発行者N/A
取引高38.68%
ROA - 1%
開始日2011年05月02日
総資産5.1B
費用0.91%
最低投資額250,000
時価総額195.65M
カテゴリーGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 850 878 833 887 893 1165
ファンド利益率 -15.02% -12.16% -16.66% -3.91% -2.24% 1.54%
カテゴリー内の順位 751 672 788 489 264 36
カテゴリー内の割合% 74 65 82 67 55 17

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5.1B -15.07 -3.94 1.46
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5.1B -14.84 -3.16 -
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5.1B -15.06 -3.92 1.59
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5.1B -15.00 -3.89 1.48
  NN L Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR 2.6B -0.21 -0.27 -

Global Emerging Markets Bond - EUR Biasedカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5.1B -15.00 -3.89 1.48
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5.1B -15.07 -3.94 1.46
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5.1B -14.84 -3.16 -
  LU0546915215 5.1B -15.29 -4.77 0.62
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5.1B -15.06 -3.92 1.59

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
5 Year Treasury Note Future June 22 - 8.61 - -
10 Year Treasury Note Future June 22 - 5.10 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3.58 6,542.400 +0.74%
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1.64 6,386.150 +0.10%
NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD LU1732801813 1.61 - -

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 中立 売り 強い売り
テクニカル指標 買い 強い売り 強い売り
サマリー 中立 強い売り 強い売り
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