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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) (0P0000WJ66)

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24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0800560368 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.73B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E 4,414.990 -2.160 -0.05%
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最終更新:
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評価
1年の変動 - 22.98%
前日終値4,417.15
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE - 1.14%
発行者N/A
取引高38.68%
ROA - 1%
開始日2013年11月08日
総資産4.73B
費用0.93%
最低投資額N/A
時価総額195.65M
カテゴリーGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 851 939 825 894 888 1202
ファンド利益率 -14.86% -6.09% -17.53% -3.68% -2.35% 1.85%
カテゴリー内の順位 652 507 718 432 247 33
カテゴリー内の割合% 65 48 77 59 53 15

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 4.73B -14.64 -2.95 -
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 4.73B -14.88 -3.70 1.90
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 4.73B -14.92 -3.72 1.95
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 4.73B -14.93 -3.73 1.83
  NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR 2.31B -0.31 -0.41 -0.15

Global Emerging Markets Bond - EUR Biasedカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 4.73B -14.64 -2.95 -
  LU0546915215 4.73B -15.21 -4.56 0.98
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 4.73B -14.88 -3.70 1.90
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 4.73B -14.92 -3.72 1.95
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 4.73B -14.93 -3.73 1.83

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
5 Year Treasury Note Future June 22 - 9.04 - -
10 Year Treasury Note Future June 22 - 5.27 - -
2 Year Treasury Note Future June 22 - 4.26 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3.60 6,091.950 +0.17%
United States Treasury Notes 1.5% - 3.04 - -

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い売り 強い売り 強い売り
テクニカル指標 強い売り 強い売り 強い売り
サマリー 強い売り 強い売り 強い売り
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