Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF (0P0000T19F)

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タイプ: 投資信託

市場: ハンガリー

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546915488

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.17B

0P0000T19F 保有資産

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H (0P0000T19F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5	16	11
債券	95	110	15
転換社債	0	0	0

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	22	23
PBR (株価純資産倍率)	4	1
PSR (株価売上高倍率)	3	4
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16	601
配当利回り	1	7
5年間の利益成長	14	14

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85	54
社債	17	22
現金	4	56
デリバティブ	-6	89
証券化商品	0	0

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 527

売持保有資産数: 47

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.09	7,825.040	+0.84%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.84	7,065.770	+0.17%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.04	102.58	+0.00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0.91	-	-

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日経平均株価	38,054.50	+53.50	+0.14%
日経225先物 (F)	38,017.5	+295.0	+0.78%
韓国総合株価指数	2,634.76	+50.58	+1.96%
NYダウ	37,753.31	-45.66	-0.12%
独DAX	17,755.35	-31.64	-0.18%
S&P/ASX 200	7,642.10	+36.50	+0.48%
米ドル指数	105.670	-0.094	-0.09%

金	2,400.35	+11.95	+0.50%
原油 WTI	82.16	-0.53	-0.64%
銀	28.543	+0.143	+0.50%
米国綿花2番	78.76	-0.80	-1.01%
排出権	70.62	+0.64	+0.91%
米国シカゴコーン	429.38	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	239.75	-0.60	-0.25%

ドル/円	154.35	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,374.26	-4.61	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0679	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	164.82	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.7500	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	99.48	+0.13	+0.13%
ポンド/円	192.48	+0.20	+0.11%

大塚ホールディングス	6,189.0	-67.0	-1.07%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	-124.0	-1.55%
トヨタ自動車	3,606.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	+24.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,596.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,969.5	+43.0	+1.47%

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