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NN (L) Liquid Euribor 3M - Z Cap EUR (0P0000XZZ1)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0625107734 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.81B
NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR 995.970 -0.020 -0.00%
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評価
1年の変動 - 0.38%
前日終値995.99
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE9.99%
発行者N/A
取引高 - 192.34%
ROA8.46%
開始日2013年01月25日
総資産2.81B
費用N/A
最低投資額5,000,000
時価総額181.5M
カテゴリーEUR Ultra Short - Term Bond
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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 997 999 996 1003 - -
ファンド利益率 -0.28% -0.11% -0.35% 0.11% - -
カテゴリー内の順位 313 327 353 153 - -
カテゴリー内の割合% 66 69 75 46 - -

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 6.79B -2.25 3.28 4.68
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 6.79B -2.20 3.29 4.75
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 6.79B -2.20 3.30 4.58
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 6.79B -2.23 3.29 4.56
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 6.79B -1.66 4.11 -

EUR Ultra Short-Term Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Deutsche Floating Rate Notes LC 5.76B -0.06 -0.15 0.28
  NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR 2.81B -0.35 -0.33 -0.07
  NN L Liquid Euribor 3M B Cap EUR 2.81B -0.35 -0.33 -0.06
  NN L Liquid Euribor 3M C Cap EUR 2.81B -0.34 -0.32 -
  NN L Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR 2.81B -0.25 -0.20 -

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Mizuho International plc 0.252% XS2247624617 4.51 - -
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 4.50 - -
Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 0% FR00140038Y1 2.70 - -
BMW Finance N.V. 0.06% XS2221879153 2.25 - -
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.157% XS2058707253 1.79 - -

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い売り 強い売り 売り
テクニカル指標 強い売り 売り 強い売り
サマリー 強い売り 強い売り 強い売り
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