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NN (L) Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR (0P00018V18)

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20/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU1497609112 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.63B
NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR 998.400 -0.010 -0.00%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 71.920 71.920 0.000
債券 25.700 25.700 0.000
転換社債 2.380 2.380 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 11.274 13.551
PBR (株価純資産倍率) 1.552 2.241
PSR (株価売上高倍率) 1.856 1.900
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 9.467
配当利回り 5.724 3.189
5年間の利益成長 - 8.166

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 71.918 21.128
社債 28.082 48.417

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Mizuho International plc 0.263% XS2247624617 4.69 - -
Purple Protected Asset Sa 0% XS1919212248 4.68 - -
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 4.67 - -
Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 0% FR00140038Y1 2.80 - -
BMW Finance N.V. 0.06% XS2221879153 2.34 - -
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.157% XS2058707253 1.86 - -
Barclays Bank Ireland PLC 0.362% XS2170322296 1.71 - -
Volkswagen Leasing GmbH 0% XS2035557334 1.69 - -
HSBC Bank plc 0.454% XS2310947259 1.56 - -
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.215% XS2252553420 1.41 - -

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 7.05B 0.24 4.81 4.39
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 7.05B 0.24 4.81 4.21
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 7.05B 0.23 4.82 4.20
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 7.05B 0.71 5.64 -
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 7.05B 0.18 4.80 4.32
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