Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR (0P00018V18)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1497609112

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.87B

0P00018V18 保有資産

NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR (0P00018V18) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	90.350	90.350	0.000
債券	9.650	9.650	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.274	10.037
PBR (株価純資産倍率)	1.552	2.017
PSR (株価売上高倍率)	1.856	1.493
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.777
配当利回り	5.724	4.371
5年間の利益成長	-	10.720

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	90.353	33.265
社債	9.647	30.682

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
L277_Other Liquid_Assets	-	7.56	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.93	-	-
Flemish Community 0%	BE6349284529	2.76	-	-
Deutsche Bank AG 0%	XS2716767863	2.00	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 1%	XS2642408830	1.99	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1.77	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0127888800	1.76	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.487%	XS2518861641	1.72	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1.71	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2623102998	1.71	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.17B	1.78	-2.97	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.17B	1.57	-3.73	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.17B	1.57	-3.75	0.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.17B	1.56	-3.72	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.17B	1.56	-3.77	0.91

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日経平均株価	38,054.50	+53.50	+0.14%
日経225先物 (F)	38,007.5	+285.0	+0.76%
韓国総合株価指数	2,634.76	+50.58	+1.96%
NYダウ	37,753.31	-45.66	-0.12%
独DAX	17,750.35	-36.64	-0.21%
S&P/ASX 200	7,642.10	+36.50	+0.48%
米ドル指数	105.835	+0.071	+0.07%

金	2,397.00	+8.60	+0.36%
原油 WTI	82.28	-0.41	-0.50%
銀	28.515	+0.115	+0.40%
米国綿花2番	79.35	-0.21	-0.26%
排出権	70.77	+0.79	+1.13%
米国シカゴコーン	428.90	-1.10	-0.26%
米国コーヒー	238.50	-1.85	-0.77%

ドル/円	154.48	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,376.06	-2.80	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0661	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	164.72	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.7550	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	99.43	+0.08	+0.08%
ポンド/円	192.37	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	6,189.0	-67.0	-1.07%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	-124.0	-1.55%
トヨタ自動車	3,606.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	+24.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,596.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,969.5	+43.0	+1.47%

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