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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

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190.580 -0.260    -0.14%
21:00:00 - 終了. PHP 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  フィリピン
発行者:  Ing Bank NV
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: N/A
Odyssey Diversified Capital Fund 190.580 -0.260 -0.14%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 39.630 39.630 0.000
債券 60.620 60.620 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 9.213 18.535
PBR (株価純資産倍率) 1.372 2.342
PSR (株価売上高倍率) 0.776 1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 0.925 10.718
配当利回り 10.219 2.168
5年間の利益成長 19.342 11.495

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
素材 21.200 6.595
不動産 17.010 2.667
金融 16.870 14.733
公益事業 13.350 3.827
景気連動型消費財 13.030 13.049
製造業 10.910 12.227
通信サービス 4.840 8.741
消費者向け循環株 1.430 7.364
エネルギー 1.360 4.450

地域比率

  • 北アメリカ
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 5

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Net Fxtn7-48 1.27.16 - 15.94 - -
Net Fxt 5-67 1.27.14 - 14.21 - -
Philippine Lng Dis - 7.88 - -
Fxtn7-43 (Net) - 5.75 - -
Smic 7.51% 08/12 - 5.54 - -
Energy 1 Corporation - 3.78 - -
Philex Mining Corporation - 3.56 - -
Rcbc 2018-13 - 3.19 - -
Net Psbank 16-11 - 3.06 - -
Net Metrobank 5.6% - 2.90 - -

ING Bank NVの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Odyssey Philippine Equity Fund -3.71 -4.87 -0.89
  Odyssey Philippine High Convict Eq -4.56 -4.75 -4.69
  Odyssey Diversified Balanced Fund -4.17 1.97 1.64
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