Payden Global Bond Fund USD (Accumulating) (0P0000188B)

アイルランド

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25.822 +0.010 +0.05%

23/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 32.26M

0P0000188B 保有資産

Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Payden Global Bond Fund USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.800	94.610	85.810
債券	91.210	118.980	27.770

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.216	103.365
デリバティブ	1.112	60.998
社債	11.990	25.811
現金	7.170	39.939
証券化商品	5.513	19.222

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 38

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	12.34	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.92	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5.39	119.10	-0.60%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4.15	98.130	-0.07%
F/C Us Ultra Bond Cbt Mar24	-	4.01	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.78	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	3.23	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	2.93	90.860	-1.02%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.61	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.35	90.930	-0.32%

Payden & Rygel Global Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.85B	1.33	1.36	2.28
Payden Global Short Bond Fund USD A	509.52M	0.12	0.34	1.41
Payden Global High Yield Bond Fund	118.42M	0.50	2.31	4.06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	111.41M	-0.77	-2.74	2.31
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77.6M	-1.65	-3.12	1.39

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日経平均株価	37,635.50	-824.58	-2.14%
日経225先物 (F)	37,650.0	-412.5	-1.08%
韓国総合株価指数	2,638.21	-37.54	-1.40%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.630	-0.070	-0.07%

金	2,329.10	-9.30	-0.40%
原油 WTI	82.92	+0.11	+0.13%
銀	27.163	-0.183	-0.67%
米国綿花2番	80.77	-0.16	-0.20%
排出権	66.85	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	436.60	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.69	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,376.82	-0.21	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0709	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	166.74	+0.54	+0.32%
トルコリラ/円	4.7785	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	101.33	+0.44	+0.44%
ポンド/円	194.14	+0.52	+0.27%

大塚ホールディングス	6,303.0	-55.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	7,622.0	-133.0	-1.72%
トヨタ自動車	3,511.0	-107.0	-2.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.0	-17.0	-1.08%
ブイ・テクノロジー	2,497.0	-58.0	-2.27%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,002.0	-43.0	-1.41%

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